ΤΟΡΟΝΤΟ, 24 Ιανουαρίου 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων της Bridgehouse (“Bridgehouse”) ανακοινώνουν τα αποτελέσματα των προτάσεων που ψηφίστηκαν σήμερα σε μια ειδική συνεδρίαση των κατόχων ασφαλείας που ζητήθηκε για τις 16 Νοεμβρίου 2022. Η Bridgehouse ανακοινώνει επίσης αλλαγές στο Morningstar. Ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο (θα ονομάζεται T. Rowe Price Global Allocation Fund).
Η Bridgehouse έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση από τους κατόχους τίτλων για να προχωρήσει σε μια αλλαγή στον κύριο επενδυτικό στόχο του Morningstar Balanced Portfolio (η «Αλλαγή Επενδυτικού Στόχου») ως εξής:
|
Τρέχων επενδυτικός στόχος |
Νέος Επενδυτικός Σκοπός |
|
Ο κύριος επενδυτικός στόχος του Morningstar Balanced Portfolio είναι να επιτευχθεί ένας συνδυασμός μακροπρόθεσμης ανατίμησης κεφαλαίου και εισοδήματος επενδύοντας σε μια ποικιλία αμοιβαίων κεφαλαίων και χρηματιστηρίων που επενδύουν κυρίως σε καναδικούς και παγκόσμιους τίτλους σταθερού εισοδήματος και μετοχών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει απευθείας σε αμοιβαία κεφάλαια (με την επιφύλαξη κανονιστικών εξαιρέσεων), μεμονωμένους τίτλους σταθερού εισοδήματος και μετοχικούς τίτλους και μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών. Ο κύριος επενδυτικός στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς την έγκριση της πλειοψηφίας των μετόχων που ψηφίζουν σε ειδική συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό. |
Ο πρωταρχικός επενδυτικός στόχος του Morningstar Balanced Portfolio είναι να επιτύχει έναν συνδυασμό μακροπρόθεσμης ανατίμησης κεφαλαίου και εισοδήματος επενδύοντας σε ένα ευρύτατα διαφοροποιημένο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει παγκόσμιες μετοχές, ομόλογα και βραχυπρόθεσμους τίτλους και εναλλακτικές επενδύσεις. Ο κύριος επενδυτικός στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς την έγκριση της πλειοψηφίας των μετόχων που ψηφίζουν σε ειδική συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό. |
Η Bridgehouse έχει επίσης λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από κατόχους κινητών αξιών για να προχωρήσει στις ακόλουθες συγχωνεύσεις κεφαλαίων (κάθε “Συγχώνευση” και συλλογικά οι “Συγχωνεύσεις”):
|
Αναστολή Ταμείων |
Συνεχιζόμενα Ταμεία |
|
Morningstar Strategic Canadian Equity Fund |
Sionna Canadian Equity Fund |
|
Morningstar Conservative Portfolio |
|
|
Morningstar Average Portfolio |
Morningstar Balanced Portfolio* |
|
Morningstar Growth Portfolio |
*Τ. Θα ονομάζεται Rowe Price Global Allocation Fund
Με την επιφύλαξη λήψης εγκρίσεων κατόχων τίτλων, οι συγχωνεύσεις θα τεθούν σε ισχύ στις 27 Ιανουαρίου 2023 ή περίπου, και η Αλλαγή Επενδυτικού Σκοπού θα τεθεί σε ισχύ στις 30 Ιανουαρίου 2023.
Οι κάτοχοι τίτλων κάθε σειράς των Τερματιζόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα λάβουν τίτλους των αντίστοιχων Συνεχιζόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων όπως καθορίζονται ανά σειρά και σε βάση δολαρίου προς δολάριο. Το συντομότερο δυνατό μετά τη Συγχώνευση, κάθε Τερματιζόμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί.
Δεν θα καταβληθούν προμήθειες πωλήσεων, προμήθειες εξαγοράς ή άλλες προμήθειες ή προμήθειες από τους αναδόχους των Τερματιζόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε σχέση με τη Συγχώνευση. Όλα τα έξοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με τη συγχώνευση θα βαρύνουν τη Bridgehouse. Οι κάτοχοι τίτλων των Τερματιζόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα έχουν το δικαίωμα να εξαγοράσουν ή να ανταλλάξουν τίτλους των Ανακυκλούμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων μέχρι το κλείσιμο των εργασιών κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ισχύουσας Συγχώνευσης. Καμία επιβάρυνση πώλησης, προμήθεια εξαγοράς ή άλλες προμήθειες ή προμήθειες δεν θα χρεωθεί στους κατόχους κινητών αξιών σε σχέση με την έκδοση τίτλων Συνεχιζόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή τη μετατροπή τίτλων διακοπέντων κεφαλαίων σε Συνεχιζόμενα Κεφάλαια.
Αλλαγές στο ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο Morningstar
Ανακοινώθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2022 και ισχύει στις 30 Ιανουαρίου 2023, το Morningstar Balanced Portfolio θα μετονομαστεί σε T. Rowe Price Global Allocation Fund, με την T. Rowe Price (Canada), Inc., τον υποσύμβουλο του χαρτοφυλακίου. (“T. Rowe Price”) και οι επενδυτικές στρατηγικές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα τροποποιηθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν την προσέγγιση που χρησιμοποιεί η T. Rowe Price στη διαχείριση χαρτοφυλακίων πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων.
Επιπλέον, από τις 30 Ιανουαρίου 2023, η προμήθεια διαχείρισης που ισχύει για τις σειρές Α και ΣΤ του αμοιβαίου κεφαλαίου θα μειωθεί όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
|
Morningstar Balanced Portfolio* |
Τρέχουσα αμοιβή διαχείρισης |
Νέα Αμοιβή Διαχείρισης |
|
Σειρά Α |
1,75% |
1,70% |
|
Σειρά F |
0,75% |
0,70% |
*Τ. Θα ονομάζεται Rowe Price Global Allocation Fund
Σχετικά με τους Bridgehouse Asset Managers:
Brandes Investment Partners & Co. Το Bridgehouse Asset Managers, η λιανική εμπορική επωνυμία της εταιρείας, είναι μια ανεξάρτητη πλατφόρμα για τα προϊόντα διαχειριστών επενδύσεων με βαθιές θεσμικές ρίζες: Allspring Global Investments, LLC, Brandes Investment Partners, LP, GQG Partners LLC, Lazard Asset Management. (Καναδάς), Inc., Sionna Investment Managers Inc. και T. Rowe Price (Καναδάς), Inc. Μέσω των χρηματοοικονομικών συμβούλων μας, στοχεύουμε να βοηθήσουμε τους Καναδούς να χτίσουν τον μακροπρόθεσμο πλούτο τους ακολουθώντας ορθές επενδυτικές αρχές. Η Bridgehouse αναπτύσσει προϊόντα και εργαλεία προστιθέμενης αξίας και εκπαίδευση διαπιστευμένη από CE για να βοηθήσει τους συμβούλους να οικοδομήσουν ισχυρότερες σχέσεις με τους πελάτες και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη των σχέσεων χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής. Ο απώτερος στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να επιτύχουν τους μακροπρόθεσμους οικονομικούς τους στόχους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Bridgehouse και το Bridgehouse Foundations, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: bridgehousecanada.com και ακολουθήστε μας στο LinkedIn.
Brandes Investment Partners & Co. Είναι διαχειριστής της Bridgehouse Funds. Οι τίτλοι του Bridgehouse Funds διατίθενται μόνο μέσω εγγεγραμμένων αντιπροσώπων και όχι μέσω της Bridgehouse. Οι προμήθειες, οι τελικές προμήθειες, οι αμοιβές και τα έξοδα διαχείρισης μπορούν όλα να συσχετιστούν με επενδύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων. Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο πριν επενδύσετε. Οι αποδόσεις των επενδυτικών κεφαλαίων δεν είναι εγγυημένες, οι αξίες τους αλλάζουν συχνά και οι προηγούμενες επιδόσεις ενδέχεται να μην επαναληφθούν.
Αυτό το δελτίο ειδήσεων είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.
Επικοινωνήστε με τα μέσα ενημέρωσης
Samantha Hill
AVP, Πωλήσεις και Μάρκετινγκ
Bridgehouse Asset Managers
416-306-5723
[email protected]
